Es el precio diario de una cuota. El valor cuota se mueve según la rentabilidad que tenga el Fondo y es calculado diariamente.

Inversión en un fondo mutuo o en un fondo de inversión, que dependiendo lo dispuesto en el reglamento interno puede ser en dinero o en especie. La calidad de aportante se adquiere al momento en que el aporte quede a libre disposición de la administradora, por cuenta del fondo respectivo.

Consiste en retirar los recursos invertidos por el participe en un fondo mutuo, ya sea total o parcialmente. Los fondos de inversión pueden ser no rescatables.

Es el cobro que efectúa la sociedad administradora al fondo por la gestión de éste. La remuneración puede ser diferente para los partícipes de las distintas series de un mismo fondo.

Es toda persona natural o jurídica que posee cuotas de algún Fondo.

Las sociedades administradoras pueden cobrar una remuneración directamente a los partícipes de un fondo al momento de efectuar la inversión o el rescate de la misma, sobre el monto aportado o rescatado, indistintamente. La comisión puede ser diferente para los partícipes de las distintas series de un mismo fondo.

Documento que explica los objetivos de inversión de un fondo mutuo o en un fondo de inversión, los instrumentos y límites máximos de inversión, la remuneración y la(s) comisión(es) que la Sociedad Administradora cobra a sus aportantes o partícipes y las condiciones mediante las cuales los inversionistas pueden realizar aportes y rescatar sus cuotas.

Es la diferencia entre el precio que se pagó como inversión inicial y el precio que se obtiene al vender, cuando el valor de la venta es mayor, obteniendo así una ganancia.

Conjunto de cuotas de las mismas características que componen un fondo. Un fondo puede tener una o más series.

Conjunto ordenado de reglas y normas que establece los derechos, obligaciones y políticas respecto de la administradora, el fondo y los partícipes del mismo.

Normas que deberá respetar la administradora en cuanto a los tipos de instrumentos, bienes y contratos en los que se invertirán los recursos del fondo, y en caso que corresponda, sus clasificaciones de riesgo, contrapartes y mercados de negociación, con los límites pertinentes y tratamiento de excesos. Se encuentra en el Reglamento Interno del